Esta opción permite llevar a cabo la generación de un archivo de texto y las autorizaciones de los montos apagar a los empleados, usando cheques como forma de pago. A demás podrá realizar reportes de los cheques autorizados.
Para accesar a Autorización de Cheques:
1. En el menú principal de la página de un clic en la opción Tesorería de Proceso de pago.
2. Se desplegará un submenú, dé un clic en la opción Aut. de Cheques.
3. Aparecerá la página inicial del módulo donde se muestran los campos de selección.
Para Generar el archivo de Cheques:
1. Selecciones los parámetros que requiera para realizar la generación del archivo de Cheques de la página inicial del módulo.
2. Presione el botón Generación.
3. Se abrirá una ventana que muestra el nombre de un archivo de texto el cual contiene la información para generar los cheques; una vez creado se llenaran con la información las tablas correspondientes en la base de datos.
Para realizar la Autorización de Cheques:
Para poder autorizar los cheques, es necesario que haya realizado la generación del archivo de cheques previamente.
1. Selecciones los parámetros que requiera para realizar la autorización de Cheques de la página inicial del módulo.
2. Presione el botón Autorizaciones.
3. En la página se mostrará un listado de los cheques que se han generado previamente.
4. Sí desea autorizar algún cheque, debe capturar el número del folio del cheque que le corresponda y dé un clic en la casilla Autorizado que aparece en el mismo renglón de registro.
5. Para guardar la información oprima el botón Aceptar o el botón Aplicar. La diferencia entre una acción y otra radica en la página que se mostrará después de la acción realizada. Al oprimir el botón Aceptar se guardará la autorización y regresará a la página que muestra los parámetros de selección, de lo contrario al presionar el botón Aplicar, sólo se actualizará la lista de los cheques.
Para realizar el Reporte de Cheques:
El reporte muestra la información detallada de los cheques que han sido autorizados en el proceso y periodo indicados, ordenados por departamento, y se mostrarán los totales por departamento .
1. Selecciones los parámetros que requiera para realizar el reporte de Cheques de la página inicial del módulo.
2. Presione el botón Reporte.
3. Se abrirá una ventana que muestra el reporte.
4. Presione el botón Imprimir para obtener el reporte.